Excel en cabinet EC et CAC

CONTEXTE - PROBLÉMATIQUE

Excel permet de faire en « quelques clics » des analyses ou calculs mais encore faut-il avoir l’idée de des possibilités offertes.

Le FEC traité comme une base de données devient une réelle opportunité pour cibler efficacement les contrôles à effectuer, son analyse s’inscrit naturellement dans le programme de travail.

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Juliette BENOIST d’ETIVEAUD

EC – CAC – Formateur

INFORMATIONS

Publics concernés :

Commissaires aux Comptes, Experts-Comptables, Collaborateurs

Pré requis à la formation :

Utilisation courante d’Excel 2016 ou 2010

Méthodologie pédagogique et support utilisés:

  • Utilisation de fichiers FEC et d’exports de comptes
  • Construction de tableaux évolutifs sur des cas concrets permettant d’utiliser les diverses fonctions d’Excel.
  • Distribution de supports papier et numériques.
    Exercices pratiques sur son propre ordinateur.

Dispositif d’évaluation des acquis de la formation :

QCM et/ou test de connaissance

Évaluation de l’action formation :

Fiche d’évaluation 

Matériel nécessaire :

Venir obligatoirement avec son ordinateur contenant Excel 2016 ou 2010 (+une souris et une rallonge électrique)

PROGRAMME

  • L’apport d’Excel dans les travaux en cabinet
  • Rappels sur le FEC
  • Les règles de travail avec Excel (pour la sécurité, l’efficacité et la transparences)

Exemples pratiques par des cas concrets

Transformer le FEC ou autres fichiers d’écritures en fichiers Excel exploitable – Méthode de travail

Quelles recherches ?

  • Recherches d’anomalies d’écritures/de compte/de journaux
  • Vérifications de saisonnalité
  • Contrôles de cohérences
  • Sélection d’échantillonnage statistiques ou non pour sondages
  • Mise en relief d’éléments importants

Quels outils ?

  • Récupération de fichiers, modification de cellules (contenu et format), rendre le fichier « analysable »
  • Filtres, Tri, sous totaux, Tableau croisé dynamique,
  • Conditions
  • Tableau croisés dynamiques et graphiques
  • Consolidation
  • Valeurs cibles
  • ….

Matérialisation du travail : pourquoi ? quand ? Comment ?

Synthèse 

OBJECTIFS

  • Intégration de l’analyse des écritures dans la procédure d’audit
  • Utilisation d’Excel pour l’analyse notamment du FEC
  • Structurer les fichiers afin de sécuriser leur utilisation et d’améliorer la compréhension des contrôles

 

Compétences visées :
Analyse d’un fichier de données FEC ou autre (stock…)

Optimisation de son travail grâce à Excel

9h - 18h

10 participants

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RÉSERVATIONS

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